Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged)1
12,18 EUR
NIW 03/07/2025
0,04 EUR (0,33%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2025
| FWD-SGD | 11,64% |
| FWD-EUR | 10,29% |
| BASE CURRENCY CASH AND ONA | 3,32% |
| UST BILLS 0% 12/26/2025 | 2,89% |
| Neuberger Berman CLO Income Fund Class USD I5 Income | 2,36% |
| UST BILLS 0% 06/05/2025 | 2,27% |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 8.875% 02/28/2035 | 1,87% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 1,47% |
| NB SHORT DURATION HY ENGAGEMENT FD | 1,37% |
| FWD-AUD | 1,27% |
Factsheet
| Isin | LU0987487336 |
| Naam | Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A-ACC-Euro (hedged) |
| Fondsvermogen | 3600 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 2,32% |
| Distributievergoeding | 0,625% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager sinds | 11/11/2013 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Categorie | Gemengd Laag risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstelling: Het fonds streeft naar een matige vermogensgroei op middellange tot lange termijn en naar de uitkering van inkomsten. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt in een waaier van activaklassen, waaronder schuldeffecten, aandelen, vastgoed en infrastructuur, uit de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan beleggen in de volgende activa volgens de aangegeven percentages: obligaties van beleggingskwaliteit: tot 100% obligaties onder beleggingskwaliteit: tot 60% obligaties van opkomende markten: tot 50% aandelen: tot 50% staatsobligaties: tot 50% Chinese A- en B-aandelen en beursgenoteerde onshore obligaties (direct en/of indirect): minder dan 20% (in totaal) in aanmerking komende REIT's en infrastructuureffecten: minder dan 30% (in elke activaklasse) hybride en voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): minder dan 30%, met minder dan 20% in CoCo's geldmarktinstrumenten: tot 25% SPAC?s: minder dan 5% Het fonds kan ook beleggen in andere achtergestelde financiële schuldpapieren en preferente aandelen De blootstelling van het fonds aan noodlijdende effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen. Beleggingsproces: Bij het actieve beheer van het fonds zal de Vermogensbeheerder beleggingen over activaklassen en geografische gebieden spreiden op basis van hun potentieel om inkomsten en vermogensgroei te genereren of het totale risico te beperken. De inkomsten van het fonds worden hoofdzakelijk gegenereerd door dividenduitkeringen van aandelen en couponbetalingen van obligaties. De Vermogensbeheerder houdt rekening met ESG-kenmerken bij de beoordeling van beleggingsrisico's en -kansen. Bij het bepalen van ESG-kenmerken houdt de Vermogensbeheerder rekening met ESG-ratings die door Fidelity of externe bureaus worden verstrekt. Doorheen het beleggingsbeheerproces tracht de Vermogensbeheerder te waarborgen dat bedrijven waarin is belegd goede bestuurspraktijken volgen. Het fonds houdt zich aan specifieke ESG-criteria voor multi-activa. Voor meer informatie, zie "Duurzaam beleggen en ESG-integratie" en de bijlage Duurzaamheid. Derivaten en technieken: Het fonds kan derivaten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden, voor een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Benchmark: Geen. Basisvaluta: USD Risicobeheermethode: Verplichting. Aanvullende informatie: U kunt uw Aandelen op elke Waarderingsdag geheel of gedeeltelijk verkopen (aflossen). Aangezien dit een niet-uitkerende aandelenklasse is, worden dividenden opnieuw belegd. Dit document met essentiële informatie beschrijft een subfonds van Fidelity Funds. Voor elk subfonds van Fidelity Funds wordt een afzonderlijke pool van activa belegd en gehouden. De activa en verplichtingen van het fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en er is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de subfondsen. Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en de jaar- en halfjaarrekening, die te allen tijde kosteloos verkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Deze documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is beschikbaar op https://www.fil.com. De intrinsieke waarde van het fonds is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Fidelity Funds ('de ICBE') en op www.fidelityinternational.com. Bewaarder: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.