BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Cap1
29,16 EUR
NIW 16/09/2026
0,07 EUR (0,24%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/06/2026
| BNPP FD EURO CORP GR BD X C | 1,90% |
| INTESA SANPAOLO SPA 0.75 PCT 16-MAR-2028 | 0,76% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.63 PCT | 0,70% |
| RCI BANQUE SA 3.38 PCT 26-JUL-2029 | 0,68% |
| ALPHA BANK SA 5.00 PCT 12-MAY-2030 | 0,67% |
| TELEFONICA EUROPE BV 2.50 PCT 31-DEC-2079 | 0,63% |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.12 PCT | 0,53% |
| INTESA SANPAOLO SPA 4.88 PCT 19-MAY-2030 | 0,52% |
| BNPP MOIS ISR X C | 0,52% |
| BANCO SANTANDER SA 0.63 PCT 24-JUN-2029 | 0,52% |
Factsheet
| Isin | LU0265288877 |
| Naam | BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Cap |
| Fondsvermogen | 1400 millioen |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,17% |
| Distributievergoeding | 0,45% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Fondsmanager sinds | 19/12/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services Brussels Branch |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Categorie | Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Dit Product wordt actief beheerd. De referentie-index Bloomberg Euro Aggregate Corporate (EUR) RI wordt enkel voor rendementsvergelijkingsdoeleinden gebruikt. Het Product is niet aan een referentie-index gebonden en de prestaties ervan kunnen aanzienlijk afwijken van die van de referentie-index. Het Product streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door te beleggen in obligaties van beleggingskwaliteit in welke valuta dan ook en die zijn uitgegeven door Europese bedrijven of bedrijven die actief zijn in de Europese Unie die de voorkeur geven aan criteria van duurzame ontwikkeling (maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of milieuverantwoordelijkheid en/of corporate governance). voorwaardelijk converteerbare obligaties kunnen tot 10% van het vermogen vertegenwoordigen. Na afdekking zal de blootstelling van het Product aan andere valuta's dan de EUR niet meer dan 5% bedragen. Het Product belegt niet in effecten met een rating lager dan B- volgens Standard & Poors of Fitch en onder B3 volgens Moodys. In geval van een kredietverlaging onder deze minimumratings, zullen de effecten binnen zes maanden worden verkocht. Het beleggingsteam past ook het Beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) zoals, maar niet beperkt tot, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, naleving van de mensenrechten en naleving van de rechten van minderheidsaandeelhouders bij elke stap in het beleggingsproces van het Product. De gemiddelde gewogen ESG-score van het Product is hoger dan die van het beleggingsuniversum na uitsluiting van ten minste 30% van de effecten met de laagste ESG-score en de toepasselijke uitsluitingen. Het toepassen van een niet-financiële strategie kan methodologische beperkingen zoals het 'Risico in verband met ESG-beleggingen' omvatten, zoals gedefinieerd door de vermogensbeheerder. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen) zoals beschreven in het prospectus.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.