Schroder International Selection Fund Emerging Asia A capitalisation EUR1
46,16 EUR
NIW 02/05/2025
1,47 EUR (3,19%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/03/2025
| Tencent Holdings Ltd | 8,52% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7,18% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,36% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,17% |
| HDFC Bank Ltd | 2,49% |
| Reliance Industries Ltd | 2,45% |
| Meituan | 2,38% |
| InterGlobe Aviation Ltd | 2,26% |
| AIA Group Ltd | 2,15% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | 2,08% |
Factsheet
| Isin | LU0248172537 |
| Naam | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A capitalisation EUR |
| Fondsvermogen | 423 millioen EUR |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,59% |
| Distributievergoeding | 0,75% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager sinds | 17/03/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Aandelen (regio) : Andere groeimarkten |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het fonds streeft ernaar over een periode van drie tot vijf jaar vermogensgroei te bieden van meer dan de MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in aandelen van bedrijven uit de opkomende markten in Azië. Het fonds is actief beheert en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en verwante effecten van bedrijven uit de opkomende markten van Azië. Het fonds kan direct beleggen in China B-aandelen en China H-aandelen en kan minder dan 30% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China Aaandelen via (i) de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en Shenzhen- Hong Kong Stock Connect, (ii) de Qualified Foreign Investor-regeling ("QFI"), (iii) aandelen die genoteerd zijn aan de Science Technology and Innovation (STAR) Board en de ChiNext, en (iv) gereglementeerde markten. Het fonds kan ook tot een derde van zijn activa direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten aanhouden (behoudens de beperkingen vermeld in bijlage I). Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds wordt gewaardeerd met verwijzing naar de intrinsieke waarde van de onderliggende activa. Benchmark: De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) Index, en worden vergeleken met de categorie Morningstar Asia ex Japan Equity. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting direct of indirect in wezenlijke mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis, en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. Valuta: De valuta van het subfonds is USD. De valuta van de aandelenklasse is EUR. Handelsfrequentie: U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid: Deze aandelenklasse accumuleert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd, wat betekent dat deze in het fonds worden gehouden en de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelenklasse. Depositaris: J.P. Morgan SE
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.