Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A capitalisation EUR1

29,62 EUR

NIW 28/03/2024

0,20 EUR (0,67%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Schroder International Selection Fund

Type

Sustainable/Ethical

Rating 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024

Microsoft Corp 6,34%
Alphabet Inc 5,22%
Amazon.com Inc 4,46%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,78%
SWISS RE AG 3,67%
HITACHI LTD 2,98%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,90%
Prysmian spa 2,76%
LOWE'S COS INC 2,31%
UNION PACIFIC CORP 2,26%

Factsheet

Isin LU0302446645
Naam Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A capitalisation EUR
Fondsvermogen 202 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,03%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager sinds 29/06/2007
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst HSBC Continental Europe, Luxembourg
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon Onbepaald
Categorie Aandelen (regio) : Wereld
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico:

Risico tegenpartij

Operationeel risico

Risico opkomende markten

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

Concentratierisico:

Duurzaamheidsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft ernaar vermogensgroei te bieden door te beleggen in aandelen van bedrijven van over de hele wereld die volgens de beleggingsbeheerder zullen profiteren van de inspanningen om de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering op te vangen of te beperken en die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen en aan aandelen verwante effecten van bedrijven uit de hele wereld. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de MSCI All Country World (Net TR) Index op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Nadere informatie over het beleggingsproces dat wordt gebruikt om dit te verwezenlijken, is te vinden in het deel Kenmerken van het fonds. Het fonds kan direct beleggen in China B-aandelen en China H-aandelen en kan tot 10% van zijn vermogen (op nettobasis) direct of indirect (bijvoorbeeld via participatiebewijzen) beleggen in China A-aandelen via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect en in aandelen die genoteerd zijn aan de Science Technology and Innovation (STAR) Board en de ChiNext. Het fonds kan ook tot een derde van zijn activa direct of indirect beleggen in andere effecten (inclusief andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktbeleggingen, en kan contanten aanhouden (behoudens de beperkingen vermeld in bijlage I). Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, sectoren of groepen emittenten boven de limieten vermeld onder Duurzaamheidsinformatie op de webpagina van het fonds, te vinden onder www.schroders.com/en/ lu/private-investor/gfc. Het fonds belegt in bedrijven die goede bestuurspraktijken hanteren, zoals bepaald aan de hand van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder (raadpleeg het deel 'Kenmerken van het fonds' voor nadere gegevens). Daarnaast kan de beleggingsbeheerder bedrijven die door het fonds worden aangehouden, aanspreken op geconstateerde zwakke plekken op het gebied van duurzaamheid. Nadere informatie over de duurzaamheidsbenadering van de beleggingsbeheerder en zijn engagement met bedrijven is te vinden op de website: www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-capabilities/ sustainability/disclosures. Benchmark: Het fonds heeft geen doelbenchmark. De resultaten van het fonds moeten worden vergeleken met de MSCI All Country World (Net TR) Index. De vergelijkende benchmark wordt alleen opgenomen voor rendementsvergelijkingsdoeleinden en bepaalt niet hoe de beleggingsbeheerder de activa van het fonds belegt. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de vergelijkende benchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de vergelijkende benchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie bijlage III van het prospectus van het fonds voor nadere details. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds wordt gewaardeerd met verwijzing naar de intrinsieke waarde van de onderliggende activa. Handelsfrequentie: U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid: Deze aandelenklasse accumuleert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd, wat betekent dat deze in het fonds worden gehouden en de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelenklasse. Depositaris: J.P. Morgan SE

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.