Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A21
173,33 EUR
NIW 23/11/2017
-0,22 EUR (-0,13%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 01/01/1970
| Aberdeen Global Serv Asian Credit Bond Z2 Acc | 6,60% |
| Indonesia (Rep of) 7% 15/05/27 | 5,50% |
| Housing Dev Finance Corp 8.65% 18/09/20 | 5,50% |
| Indonesia Eximbank 9.5% 13/03/20 | 5,10% |
| China (Peoples Rep of) 4.08% 22/08/23 | 5,00% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,10% |
| Aberdeen Global Serv China A Equity Z2 | 2,70% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC | 2,40% |
| Jardine Strategic Holdings | 2,40% |
| OCBC | 2,30% |
Factsheet
| Isin | LU0513837707 |
| Naam | Aberdeen Global II Asia Pacific Multi Asset Fund A2 |
| Fondsvermogen | 139 millioen USD |
| Soort fonds | Multi Asset |
| Lopende kosten | 1,96% |
| Distributievergoeding | 0,75% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Aberdeen Global Services |
| Fondsmanager sinds | 31/03/2004 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 5 jaar |
| Categorie | Gemengd Neutraal risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
Risico
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het realiseren van een combinatie van opbrengsten en groei door
voornamelijk in aandelen van Aziatische bedrijven en obligaties te beleggen
(die vergelijkbaar zijn met leningen die een vast of variabel rentepercentage
uitbetalen) van willekeurige kredietkwaliteit, uitgegeven door bedrijven,
overheden of andere instanties gevestigd in Azië en de regio rondom de
Stille Oceaan of die daar veel activiteiten hebben. Het Fonds is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een hoog risiconiveau te aanvaarden.
We kunnen gebruik maken van beleggingstechnieken (waaronder
derivaten) om de waarde van het Fonds te beschermen en te verbeteren en
de risico's van het Fonds te beheren. Derivaten, zoals futures, opties en
swaps, zijn gekoppeld aan de waardestijging en -daling van andere activa.
Dat wil zeggen dat hun prijs wordt "afgeleid" van andere activa. Ze kunnen
rendement genereren wanneer aandelenprijzen en/of indexen dalen.
Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van
plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.
Aandelencategorieën met posities in de basisvaluta zijn ingedeeld
afhankelijk van de posities van het Fonds in de Basisvaluta.
U kunt aandelen in het Fonds gewoonlijk op elke werkdag in Luxemburg
vóór 13.00 uur CET kopen en verkopen. Ga naar www.aberdeen-asset.com
voor een overzicht van de dagen die geen handelsdagen zijn.
Opbrengsten uit beleggingen in het Fonds worden aan de waarde van uw
aandelen toegevoegd.
Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van
het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.