Invesco Funds Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hdg)-Acc1
11,29 EUR
NIW 18/07/2025
0,03 EUR (0,27%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 28/02/2025
| Tencent Holdings | 5,00% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 4,80% |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 3,20% |
| MTK ORD | 2,90% |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,60% |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 2,50% |
| QUANTA COMPUTER INC | 2,20% |
| Jd.Com ADRs | 2,10% |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | 1,80% |
| INFOSYS LTD | 1,70% |
Factsheet
| Isin | LU0482498259 |
| Naam | Invesco Funds Invesco Asia Asset Allocation Fund A (EUR Hdg)-Acc |
| Fondsvermogen | 127 millioen |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,08% |
| Distributievergoeding | 0,625% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Invesco Management S.A |
| Fondsmanager sinds | 31/03/2010 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Categorie | Gemengd Neutraal risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen - De doelstelling van het Fonds is inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven en schuldinstrumenten (inclusief voorwaardelijk converteerbare obligaties) in de regio Azië-Pacific. - Volgens de definitie van het Fonds omvat de regio Azië-Pacific het Indiase subcontinent en Australazië, maar is Japan uitgesloten. - Het Fonds kan gebruikmaken van effectenbelening met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. - Het Fonds kan beleggen in schuldinstrumenten die in financiële nood verkeren (noodlijdende effecten). - Onder uitzonderlijke omstandigheden kan het Fonds tot 100% van zijn intrinsieke waarde beleggen in geldmarktinstrumenten. - Het Fonds kan in aanzienlijke mate gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten) teneinde (i) het risico te verminderen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren en/of (ii) de beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken door diverse hefboomeffecten te genereren (d.w.z. waar het Fonds marktblootstelling verkrijgt voor meer dan de intrinsieke waarde van het Fonds). - Het Fonds wordt actief beheerd zonder referentie of beperking ten opzichte van een benchmark. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke Handelsdag kopen en verkopen (zoals gedefinieerd in het Prospectus). - Inkomsten uit uw belegging worden herbelegd.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.