Amundi Funds Global Aggregate Bond A1
153,68 EUR
NIW 24/04/2024
-0,38 EUR (-0,25%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024
| DEUTSCHLAND R BRD 0.5% Feb28 | 6,38% |
| FEDERATIVE RE 1% 01Jan29 | 4,80% |
| KINGDOM OF SP 1.4% 30Jul28 | 4,29% |
| GERMANY BRD 2.5% 15Aug46 | 3,45% |
| UNITED MEXICA MBONO 7.5% 03Jun27 | 3,26% |
| THE UNITED ST TSY 2.25% 15Aug49 | 2,93% |
| KINGDOM OF SP 0% 31Jan27 | 2,87% |
| BELGIAN GOVT OLO 1.25% Apr33 | 2,77% |
| UNITED MEXICA MBONO 7.75% 29May31 | 2,40% |
| UK TSY GILT TSY 0.125% Jan28 | 2,23% |
Factsheet
| Isin | LU0557861357 |
| Naam | Amundi Funds Global Aggregate Bond A |
| Fondsvermogen | 6680 millioen EUR |
| Soort fonds | Bond Fund |
| Lopende kosten | 1,72% |
| Distributievergoeding | - |
| Fondsmanager | Amundi Luxembourg SA |
| Fondsmanager sinds | 22/11/2010 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | CACEIS Belgium N.V. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 3 jaar |
| Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen: Het Compartiment is een financieel product dat ESGkenmerken bevordert overeenkomstig Artikel 8 van de Transparantieverordening. Een combinatie van inkomsten en vermogensgroei (totaalrendement) realiseren. Het Compartiment belegt ten minste 67% van zijn vermogen in schuldinstrumenten die worden uitgegeven of gegarandeerd door OESOoverheden of die zijn uitgegeven door bedrijfsentiteiten. Er gelden geen valutabeperkingen voor deze beleggingen. Het Compartiment mag minder dan 25% van zijn nettovermogen beleggen in Chinese obligaties die luiden in de lokale valuta en de beleggingen kunnen indirect of direct (dus via Direct CIBM-toegang) gebeuren. De blootstelling van het Compartiment aan MBS'en en ABS'en is beperkt tot 40% van zijn nettovermogen. Dit omvat de indirecte blootstelling die voortvloeit uit to-be-announced effecten (TBA), die beperkt is tot 20% van zijn nettovermogen. Het Compartiment belegt minstens 80% van zijn vermogen in effecten van beleggingskwaliteit. Het Compartiment maakt gebruik van derivaten om verschillende risico's te beperken, voor een efficiënt portefeuillebeheer en als een manier om blootstelling (long of short) aan verschillende activa, markten of andere beleggingsmogelijkheden te verkrijgen (met inbegrip van derivaten die gericht zijn op kredietrentevoeten en wisselkoersen). Referentiewaarde: Het Compartiment wordt actief beheerd ten opzichte van, en streeft naar een hoger rendement dan dat van, de Bloomberg Global Aggregate Hedged Index. Het Compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan de emittenten van de Benchmark, maar het beheer van het Compartiment is discretionair en zal worden blootgesteld aan emittenten die niet in de benchmark zijn opgenomen. Het Compartiment monitort de risicoblootstelling ten opzichte van de Referentiewaarde, maar de mate van afwijking van de Referentiewaarde zal naar verwachting aanzienlijk zijn. Het Compartiment heeft de Referentiewaarde niet aangewezen als referentiebenchmark in het kader van de Transparantieverordening. Beheerproces: Het Compartiment integreert Duurzaamheidsfactoren in zijn beleggingsproces, zoals meer in detail uiteengezet in het hoofdstuk "Duurzaam beleggen" van het Prospectus. Het beleggingsteam gebruikt een ruim scala van strategische en tactische posities, met inbegrip van arbitrage tussen krediet-, rente- en valutamarkten, om een sterk gediversifieerde portefeuille op te bouwen. Het Compartiment streeft voor zijn portefeuille naar een hogere ESG-score dan die van zijn beleggingsuniversum.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.