Invesco Funds Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A-Acc1
23,99 EUR
NIW 24/04/2024
0,03 EUR (0,13%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 28/02/2023
| NOVARTIS AG-REG | 2,30% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1,90% |
| Rio Tinto PLC | 1,90% |
| Nestle nom. | 1,80% |
| KUEHNE and NAGEL INTL AG-REG | 1,80% |
| Group Danone | 1,80% |
| Sanofi | 1,80% |
| Novo Nordisk AS | 1,60% |
| AXA | 1,60% |
| Svenska Handelsbanken | 1,60% |
Factsheet
| Isin | LU0119750205 |
| Naam | Invesco Funds Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A-Acc |
| Fondsvermogen | 560 millioen EUR |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 1,81% |
| Distributievergoeding | 0,65% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Invesco Management S.A |
| Fondsmanager sinds | 06/11/2000 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 7 jaar |
| Categorie | Aandelen (regio) : Europa |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
- De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. - Het Fonds is voornemens voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven die voldoen aan de criteria van het Fonds op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG), met een nadrukkelijke focus op milieuvraagstukken. - Het Fonds wordt beheerd aan de hand van "kwantitatieve methoden". "Kwantitatieve methoden" worden gedefinieerd als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. - De ESG-criteria van het Fonds worden gebaseerd op een reeks screeningdrempels die door de beleggingsbeheerder worden vastgesteld en die doorlopend worden herzien en toegepast. Deze criteria worden geïntegreerd als onderdeel van de "kwantitatieve methoden" voor aandelenselectie en portefeuilleconstructie. - Er wordt ook gebruikgemaakt van positieve screening op basis van een geïntegreerde "best-in-class"-benadering om emittenten te identificeren die naar het oordeel van de Beleggingsbeheerder voldoen aan voldoende praktijken en normen in termen van de overgang naar een koolstofarmere economie om in het universum van het Fonds te worden opgenomen, zoals gemeten door hun rating ten opzichte van hun sectorgenoten aan de hand van een score van een derde partij. - Er wordt ook een screening toegepast om bedrijven en/of emittenten uit te sluiten die een vooraf bepaald niveau van inkomsten of omzet genereren uit activiteiten zoals (maar niet beperkt tot) de industrie van fossiele brandstoffen, activiteiten in verband met steenkool of kernenergie, de winning van teerzanden en olieschalie, fracking of Arctische booractiviteiten. - Het Fonds kan gebruikmaken van effectenbelening met het oog op efficiënt portefeuillebeheer. - Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten (complexe instrumenten) om het Fonds efficiënter te beheren, met als doel het risico te verminderen, de kosten te verlagen en/of extra kapitaal of inkomsten te genereren. - Het Fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, de MSCI Europe Index (Net Total Return), die wordt gebruikt voor vergelijkingsdoeleinden. Het merendeel van de aandelen van het Fonds is echter waarschijnlijk een component van de referentiewaarde. Aangezien het Fonds actief wordt beheerd, zal deze overlapping veranderen en kan deze bewering van tijd tot tijd worden gewijzigd. - Het Fonds heeft een ruime bevoegdheid wat de samenstelling van de portefeuille betreft en daardoor zullen effecten, wegingen en risicokenmerken verschillen. Daardoor zullen de risico- en rendementskenmerken van het Fonds naar verwachting in de loop van de tijd wezenlijk verschillen van de benchmark. - Het Fonds promoot criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) zoals bedoeld in Artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. - U kunt aandelen in het Fonds op elke Handelsdag kopen en verkopen (zoals gedefinieerd in het Prospectus). - Inkomsten uit uw belegging worden herbelegd.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.