Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

DNCA Invest Eurose A1

175,71 EUR

NIW 26/03/2024

0,26 EUR (0,15%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

DNCA Invest

Type

Euro zone

Rating 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Kapitalisatie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/12/2022

TOTALENERGIES SE (4.7) 4,22%
Spain I/L 2024 2,93%
Italy I/L 2024 2,56%
SANOFI (5.8) 2,21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6.0) 2,14%
CREDIT AGRICOLE SA (7.0) 2,00%
ORANGE (4.2) 1,97%
Italy I/L 2026 1,29%
Spain I/L 2023 0,81%
Italy I/L 2028 0,73%

Factsheet

Isin LU0284394235
Naam DNCA Invest Eurose A
Fondsvermogen 808 millioen EUR
Soort fonds Europe
Lopende kosten 1,51%
Distributievergoeding 0,7% bedrag van de positie
Fondsmanager DNCA FINANCE
Fondsmanager sinds 21/06/2007
Juridische vorm en nationaliteit compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst BNP Paribas Services, Brussels branch
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon > 2 jaar
Categorie Gemengd Neutraal risico : Europa
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Renterisico

Inflatierisico

Kredietrisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico:

Risico opkomende markten

Aandelenrisico

Hefboomrisico

Hedgingrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop 1,32%, max 4000€
Roerende voorheffing niet van toepassing
Meerwaardetaks 30% *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Het compartiment tracht over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te realiseren dan de samengestelde index 20% Eurostoxx 50 + 80% FTSE MTS Global, berekend met herbelegging van dividenden. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat het compartiment een discretionaire beheerstijl heeft en criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) hanteert. De algemene beleggingsstrategie van het compartiment is gericht op het verbeteren van het rendement op een vermogensbelegging door het actief beheer van een portefeuille van aandelen en vastrentende producten in euro's. Het compartiment streeft ernaar een alternatief te bieden voor beleggingen in obligaties en converteerbare obligaties (rechtstreeks of via beleggingsfondsen) en een alternatief voor in euro's uitgedrukte fondsen met kapitaalgarantie. Het compartiment biedt echter geen garantie op het belegde kapitaal. Het compartiment wordt beheerd volgens verantwoorde en duurzame principes en promoot ecologische of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de SFDR. Bijkomende informatie over de SRI-strategie is te vinden in het prospectus van het compartiment. De volgende limieten zijn van toepassing: - Het compartiment kan tot 100% van de nettoactiva beleggen in vastrentende effecten. Binnen deze limiet mogen vastrentende effecten, hoofdzakelijk luidend in euro, bestaan uit effecten die zijn uitgegeven door emittenten uit de openbare of particuliere sector, en uitgegeven zijn door ondernemingen met statutaire zetel in een lidstaat van de OESO, waarbij er in effecten van alle verschillende ratings belegd kan worden, ook in effecten zonder rating; - Tot 50% van de nettoactiva mogen bestaan uit effecten die behoren tot de categorie 'speculatief' (d.w.z. met een rating lager dan 'investment grade' van Standard & Poor?s (minimaal A-3 kortetermijnrating of BBB-langetermijnrating, of gelijkwaardig) of zonder rating. De beheermaatschappij baseert haar beleggingsbeslissingen en risicobeoordeling niet uitsluitend op ratings van onafhankelijke kredietbeoordelaars, maar maakt ook gebruik van eigen kredietbeoordelingen; - Het compartiment kan tot 35% van de nettoactiva beleggen in aandelen. Binnen deze limiet kunnen aandelen worden uitgegeven door vennootschappen met statutaire zetel in de OESO-lidstaten, ongeacht hun kapitalisatie, en luidend in euro. Beleggingen in aandelen uitgegeven door emittenten met een kapitalisatie van minder dan 1 miljard euro mogen niet meer dan 5% van de nettoactiva van het compartiment bedragen; - Tot 5% van de nettoactiva van het compartiment mogen beleggen in effecten die kunnen worden geclassificeerd als noodlijdend (d.w.z. die een langetermijnrating hebben die lager is dan CCC van Standard & Poor's, of gelijkwaardig); - Het compartiment mag tot 15% van de nettoactiva beleggen in Asset Backed Securities (ABS), waaronder Mortgage Backed Securities (MBS). Deze bestaan uit effecten die bijvoorbeeld ten minste een B-rating van Standard & Poor?s hebben of naar het oordeel van de beheermaatschappij een vergelijkbare kredietkwaliteit hebben. De totale blootstelling aan aandelen met maatschappelijk zetel in een niet-OESO-lidstaat en/of (ii) vastrentende effecten die uitgegeven worden door in een niet-OESO-lidstaat gevestigde emittenten en/of gegarandeerd worden door een niet-OESO-lidstaat, mag niet meer dan 10% van de nettoactiva van het compartiment bedragen; - Tot 10% van de nettoactiva van het compartiment mogen beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties. De looptijd van de portefeuille van het compartiment is beperkt tot 7 jaar. Het compartiment mag tot 10% van de nettoactiva beleggen in deelbewijzen en/of aandelen van icbe's en/of andere icb's, waaronder ETF's. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken kan het compartiment beleggen in aandelen of daaraan gerelateerde financiële derivaten met het oog op het afdekken of verhogen van het aandelen- of renterisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling. Het compartiment mag daarnaast maximaal 100% van de nettoactiva beleggen in financiële of onderhandse derivaten waaronder futures, opties, CDS en index-CDS, die worden verhandeld op gereglementeerde of onderhandse markten, voor afdekkings- of beleggingsdoeleinden (bijv. verhogen van de aandelenblootstelling, renterisico, kredietrisico, zonder daarbij te streven naar een te grote blootstelling). Het compartiment wordt actief beheerd en gebruikt de benchmark om zijn rendement mee te vergelijken. Dat betekent dat de DNCA Invest - ISIN: LU0284394235 1/3 beheermaatschappij beleggingsbeslissingen neemt om de beleggingsdoelstelling van het compartiment te realiseren. Het kan daarbij onder meer gaan om beslissingen over de effectenselectie en het algemene blootstellingsniveau aan de markt. De beheermaatschappij laat de posities in zijn portefeuille op geen enkele manier beperken door de benchmark. Het compartiment kan volledig of significant afwijken van de benchmark.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.