Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A-Acc EUR1
81,02 EUR
NIW 11/07/2025
0,00 EUR (0,00%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/05/2025
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD | 5,65% |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 4,71% |
| Novatek Microelectronics Corp | 4,15% |
| Federal Bank Ltd. (India) | 3,54% |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP | 3,38% |
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 3,37% |
| FPT Corp. | 3,25% |
| LEENO Industrial, Inc. | 3,09% |
| MAX FINANCIAL SERVICES LTD | 3,08% |
| Poya International Co., Ltd. | 2,52% |
Factsheet
| Isin | LU0390135415 |
| Naam | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Asian Smaller Companies Fund A-Acc EUR |
| Fondsvermogen | 947 millioen USD |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 2,27% |
| Distributievergoeding | 0,925% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Franklin Templeton International Services sarl |
| Fondsmanager sinds | 14/10/2008 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Aandelen (regio) : Azië Pacific ex Japan |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Beleggingsdoelstelling Streven naar waardegroei over de lange termijn door vermogensgroei. Beleggingsbeleid Het Fonds belegt hoofdzakelijk in de aandelen van bedrijven met een kleine marktkapitalisatie die zijn gevestigd in of een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitvoeren in Azië (met uitzondering van Japan). Dit kunnen certificaten zijn. Het Fonds kan in mindere mate beleggen in bedrijfsobligaties van over de hele wereld, in Chinese A-aandelen (concreet via de Shanghai-Hong Kong Stock Connect-regeling en de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-regeling) en in Chinese B-aandelen. Derivaten en technieken Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om de risico's te beperken (afdekken of hedgen) en de kosten te drukken, en om aanvullende inkomsten of vermogensgroei te genereren (overeenkomstig het risicoprofiel van het Fonds). SFDR-categorie Artikel 8 (promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van EU-wetgeving). De beleggingsbeheerder evalueert de kansen en risico's voor de lange termijn aan de hand van een bedrijfseigen beoordelingsmethode op basis van diverse ESG-criteria. De voorkeur van het Fonds gaat uit naar bedrijven met een sterk of verbeterend profiel en het Fonds hanteert uitsluitingen of beperkingen voor bepaalde sectoren die schadelijk zijn voor het milieu of de maatschappij, zoals kolen, wapens of tabak. De beleggingsbeheerder spreekt ondernemingen aan op ESG-kwesties. Nadere informatie vindt u op www.franklintempleton.lu/12898 Basisvaluta Amerikaanse dollar (USD). Benchmark(s) De MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR. Gebruikt ter vergelijking van het rendement en van de portefeuillesamenstelling (waaronder voor de definitie van een kleine marktkapitalisatie). Het Fonds wordt actief beheerd en kan aanzienlijk afwijken van de benchmark(s). Beleid inzake aandelenklassen De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden gekapitaliseerd, met een stijging van de waarde van de aandelen tot gevolg. Aandelen kopen en verkopen Normaal gesproken kunt u aandelen kopen of verkopen op elke dag waarop de New York Stock Exchange is geopend.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.