Goldman Sachs Funds III Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dis EUR (hedged i)1
711,86 EUR
NIW 28/03/2024
0,12 EUR (0,02%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024
GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD | 4,18% |
GS EM Corp Debt-Z Cap USD | 1,86% |
HUNGARY | 1,83% |
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD | 1,76% |
OMAN GOV INTERNTL BOND | 1,03% |
Kazmunaygas National Co | 0,96% |
Republic of South Africa | 0,91% |
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 0,87% |
TREASURY BILL | 0,73% |
Factsheet
Isin | LU0555020212 |
Naam | Goldman Sachs Funds III Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) P Dis EUR (hedged i) |
Fondsvermogen | 14 millioen USD |
Soort fonds | Bond fund |
Lopende kosten | 1,70% |
Distributievergoeding | - |
Fondsmanager | NN Investment Partners B.V |
Fondsmanager sinds | 02/05/2011 |
Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
Financiële Dienst | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) |
Frequentie Notering | dagelijks |
Investeringshorizon | 4 jaar |
Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten |
Europees Paspoort | Ja |
Munt van Notering | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
Roerende voorheffing | 30% |
Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
Instapkosten | 0 EUR |
Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in schuldinstrumenten (notes, obligaties, certificaten, enzovoort) die luiden in de valuta's van economisch ontwikkelde en politiek stabiele landen die lid zijn van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). We beleggen in landen waarvan we specifieke politieke en economische risico's kunnen inschatten en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd. De emittenten van de schuldinstrumenten zijn voornamelijk gevestigd in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens (opkomende markten). We beleggen in Zuid- en Midden-Amerikaanse (inclusief Caribisch gebied), Centraal- en Oost-Europese, Aziatische, Afrikaanse en Midden-Oosterse schuldinstrumenten. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified hedged (EUR). De benchmark is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Wij beheren het fonds actief via landenallocatie, curvepositionering en obligatieselectie. De portefeuille is gespreid over diverse landen en instrumenten. De portefeuillesamenstelling kan wezenlijk afwijken van die van de benchmark. Voor deze specifieke afgedekte aandelenklasse passen we een valuta-afdekkingsstrategie toe. De basisvaluta van het subfonds is de Amerikaanse dollar (USD). Door het afdekken van deze aandelenklasse beogen we de basisvaluta van het subfonds (USD) te verruilen voor de basisvaluta van deze aandelenklasse, de euro (EUR). Een valuta-afdekking houdt in dat we een compenserende positie in een andere valuta innemen. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds streeft ernaar regelmatig dividend aan u uit te keren. Het rendement van de Portefeuille is afhankelijk van de prestaties van de Portefeuille, die rechtstreeks verband houden met de prestaties van zijn beleggingen. Het risico- en rendementsprofiel van de Portefeuille dat in dit essentiële-informatiedocument wordt beschreven, gaat ervan uit dat u uw beleggingen in de Portefeuille voor ten minste de aanbevolen periode van bezit aanhoudt, zoals hieronder uiteengezet onder de titel ?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen'. Zie hieronder het deel ?Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?' voor meer informatie (inclusief beperkingen en/of boetes) over de mogelijkheid om uw belegging in het Fonds te verzilveren.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.