Blackrock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Hedged1
17,58 EUR
NIW 27/03/2024
-0,01 EUR (-0,06%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/09/2023
Microsoft Corp | 4,77% |
Nestle SA | 3,52% |
APPLE INC | 3,51% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A | 3,18% |
ASTRAZENECA PLC | 3,13% |
UnitedHealth Group Inc | 3,06% |
ACCENTURE PLC CLASS A | 2,91% |
Sanofi SA | 2,83% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2,67% |
Intercontinental Exchange Inc | 2,64% |
Factsheet
Isin | LU0625451603 |
Naam | Blackrock Global Funds Global Equity Income Fund A2 Hedged |
Fondsvermogen | 3000 millioen USD |
Soort fonds | Equity fund |
Lopende kosten | 2,41% |
Distributievergoeding | 0,6% bedrag van de positie |
Fondsmanager | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager sinds | 17/06/2011 |
Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
Financiële Dienst | J.P. Morgan Chase Bank |
Frequentie Notering | dagelijks |
Investeringshorizon | Onbepaald |
Categorie | Aandelen (regio) : Wereld |
Europees Paspoort | Ja |
Munt van Notering | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
Roerende voorheffing | niet van toepassing |
Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
Instapkosten | 0 EUR |
Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Het Fonds streeft ernaar bovengemiddelde inkomsten uit uw belegging te genereren, tegelijkertijd kapitaalgroei op lange termijn te handhaven op een wijze die in overeenstemming is met de beginselen van duurzaam beleggen, gericht op milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds belegt wereldwijd ten minste 70% van zijn totale activa in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten. De totale activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met zijn ESG-beleid zoals uiteengezet in het prospectus. Raadpleeg voor meer informatie over de ESG-kenmerken het prospectus en de website van BlackRock op https://www.blackrock.com/baselinescreens. De beleggingsadviseur (BA) kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa) voor beleggingsdoeleinden om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om het risico binnen de portefeuille van het Fonds te verminderen, beleggingskosten te verminderen en extra inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds keert inkomsten uit zonder aftrek van kosten. Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de MSCI All Country World Index (de 'Index') voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor risicobeheerdoeleinden om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. mate van afwijking van de index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de componenten of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De kredietratingvereisten van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kunnen er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken. De prijs van de effecten met een aandelenkarakter fluctueert dagelijks en kan worden beïnvloed door factoren die effect hebben op de prestaties van de individuele bedrijven die de effecten uitgeven, maar ook door dagelijkse bewegingen op de aandelenmarkt en bredere economische en politieke ontwikkelingen die ook weer van invloed kunnen zijn op de waarde van uw belegging. Het rendement op uw belegging in het Fonds is direct gerelateerd aan de waarde van de onderliggende projecten, minus de verkoopkosten (zie 'Wat zijn de kosten?' hieronder). De relatie tussen het rendement op uw belegging, hoe dit wordt beïnvloed en hoe lang u uw belegging aanhoudt, wordt onderstaand beschreven (zie 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?'). De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Nadere informatie over het Fonds vindt u in het meest recente jaarverslag en de meest recente halfjaarverslagen van het BlackRock Global Funds. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere (praktische) informatie, waaronder de koersen van de rechten op deelneming, op de website van BlackRock op: www.blackrock.com of door te bellen naar het Internationale Beleggersserviceteam op +44 (0) 20 7743 3300. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in euro. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestaties van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.