Ethna-Aktiv T1
153,44 EUR
NIW 26/04/2024
-0,71 EUR (-0,46%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024
| Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2025) | 6,79% |
| Vereinigte Staaten von Amerika v.22(2024) | 6,75% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2025) | 6,33% |
| Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2024) | 4,37% |
| JAB Consumer Partners SCA SICAR - Global Consumer Brands | 3,57% |
| Spanien 144A Reg.S. v.14(2024) | 2,94% |
Factsheet
| Isin | LU0431139764 |
| Naam | Ethna-Aktiv T |
| Fondsvermogen | 5761 millioen EUR |
| Soort fonds | Mix funds |
| Lopende kosten | 2,34% |
| Distributievergoeding | 0,6% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondsmanager sinds | 16/07/2009 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | Caceis Belgium S.A. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 3 jaar |
| Categorie | Gemengd Flexibel |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Doelstellingen Investeringsdoel De hoofddoelstelling van Ethna-AKTIV bestaat uit het realiseren van een passende waardestijging in euro, rekening houdend met de criteria van duurzaamheid, waardestabiliteit, behoud van het kapitaal en liquiditeit van het fondsvermogen. Het fonds wordt actief beheerd. De beheerder van het fonds stelt de portfolio samen aan de hand van beleggingsdoelstellingen / criteria die zijn vastgelegd in het beleggingsbeleid. De samenstelling wordt regelmatig getoetst en zo nodig aangepast. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een index als referentiebasis. Beleggingsbeleid Het fonds belegt zijn vermogen in verschillende soorten effecten, waaronder bijv. aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten en vastetermijndeposito's. De aandelen, aandelenfondsen en aandelengerelateerde effecten in portefeuille mogen in totaal niet meer dan 49% van het nettovermogen van het fonds bedragen. Maximaal 20% van het nettofondsvermogen mag indirect in edelmetalen en grondstoffen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10% van het fondsvermogen. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een lidstaat van de OESO. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het fonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van andere vermogenswaarden ("derivaten"). Uitgebreide informatie over de eerder genoemde alsook eventuele verdere beleggingsmogelijkheden van het fonds kunt u vinden in het actuele verkoopprospectus. Naast financiële aspecten houdt het fonds in het kader van het beleggingsbesluitvormingsproces ook rekening met ecologische en sociale aspecten en de beginselen inzake goed bestuur (Environment, Social, Governance - ESG) overeenkomstig de ESG-strategie van de beheersmaatschappij. Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6 van Verordening (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie) zijn van toepassing op dit fonds. ETHENEA Independent Investors S.A. heeft de beginselen voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties (United Nations-supported Principles for Responsible Investment of "UN PRI") ondertekend. Nadere informatie over het beleid inzake verantwoord beleggen van de beheersmaatschappij en een overzicht van de betrokken ratingbureaus voor duurzaamheid vindt u op www.ETHENEA.com. Distributiebeleid De inkomsten blijven in het fonds. Inschrijving en aflossing Met uitzondering van 24 en 31 december kunnen beleggers hun aandelen in principe op elke Luxemburgse bankwerkdag laten inkopen. De inkoop van de aandelen kan worden opgeschort, wanneer dit met inachtneming van de beleggersbelangen noodzakelijk blijkt door uitzonderlijke omstandigheden.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.