Blackrock Global Funds Euro-Markets Fund A2 EUR1
44,09 EUR
NIW 18/04/2024
-0,29 EUR (-0,65%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 30/09/2023
| ASML Holding NV | 7,87% |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 7,31% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,90% |
| SAP SE | 4,25% |
| Siemens AG | 3,96% |
| Safran SA | 3,61% |
| BNP Paribas SA | 3,42% |
| UNICREDIT SPA | 3,34% |
| LINDE PLC | 3,14% |
| Vinci SA | 3,11% |
Factsheet
| Isin | LU0093502762 |
| Naam | Blackrock Global Funds Euro-Markets Fund A2 EUR |
| Fondsvermogen | 499 millioen EUR |
| Soort fonds | Equity fund |
| Lopende kosten | 1,89% |
| Distributievergoeding | 0,6% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager sinds | 04/01/1999 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | JPMorgan Chase |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Aandelen (regio) : Euroland |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds en belegt op een wijze die in overeenstemming is met de beginselen van beleggen in milieu, maatschappij en governance (ESG). Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in effecten met een aandelenkarakter (bv. aandelen) van bedrijven gevestigd in lidstaten van de Europese Unie (EU) die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie (EMU). Dit kan naar goeddunken van de beleggingsadviseur (BA) betrekking hebben op effecten met een aandelenkarakter van bedrijven die gevestigd zijn in landen die voorheen deel uitmaakten van de EMU of waarschijnlijk binnen afzienbare tijd zullen toetreden tot de EMU en in bedrijven die elders gevestigd zijn, maar die voornamelijk economisch actief zijn in landen die deel uitmaken van de EMU. De totale activa van het Fonds worden belegd in overeenstemming met zijn ESG-beleid zoals uiteengezet in het prospectus. Raadpleeg voor meer informatie over de ESG-kenmerken het prospectus en de website van BlackRock op www.blackrock.com/baselinescreens De BA kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa) voor beleggingsdoeleinden om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen en/of om het risico binnen de portefeuille van het Fonds te verminderen, beleggingskosten te verminderen en extra inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via FDI's, een wisselende mate van markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren. Hierbij zal de BA zich richten op de MSCI EMU Index voor het samenstellen van de portefeuille van het Fonds, alsook voor risicobeheerdoeleinden om ervoor te zorgen dat het actieve risico (d.w.z. mate van afwijking van de index) dat het Fonds neemt, op het juiste niveau blijft met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. De BA is bij de selectie van beleggingen niet gebonden aan de componenten of de weging van de Index. De BA kan ook naar goeddunken beleggen in effecten die niet in de Index zijn opgenomen om gebruik te maken van specifieke beleggingskansen. De geografische reikwijdte van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid kan er echter toe leiden dat de posities van de portefeuille slechts in beperkte mate van de Index zullen afwijken. De Index moet door beleggers worden gebruikt om de prestaties van het Fonds te vergelijken. De prijs van de effecten met een aandelenkarakter fluctueert dagelijks en kan worden beïnvloed door factoren die effect hebben op de prestaties van de individuele bedrijven die de effecten uitgeven, maar ook door dagelijkse bewegingen op de aandelenmarkt en bredere economische en politieke ontwikkelingen die ook weer van invloed kunnen zijn op de waarde van uw belegging. Het rendement op uw belegging in het Fonds is direct gerelateerd aan de waarde van de onderliggende projecten, minus de verkoopkosten (zie 'Wat zijn de kosten?' hieronder). De relatie tussen het rendement op uw belegging, hoe dit wordt beïnvloed en hoe lang u uw belegging aanhoudt, wordt onderstaand beschreven (zie 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?'). De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch. Nadere informatie over het Fonds vindt u in het meest recente jaarverslag en de meest recente halfjaarverslagen van het BlackRock Global Funds. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere (praktische) informatie, waaronder de koersen van de rechten op deelneming, op de website van BlackRock op: www.blackrock.com of door te bellen naar het Internationale Beleggersserviceteam op +44 (0) 20 7743 3300. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in euro, de basisvaluta van het Fonds. U kunt dagelijks uw aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 5.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.