Door ons gebruik van cookies te aanvaarden, geeft u ons de gelegenheid om uw gebruikservaring op onze site te verbeteren: die verloopt sneller, persoonlijker en veiliger. U kan op gelijk welk moment deze parameters wijzigen.

Fidelity Funds America Fund A1

14,54 EUR

NIW 18/03/2024

0,11 EUR (0,76%)

Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Naam van het fonds

Fidelity Funds

Type

North America

Rating 3
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Min. waarde bij aankoop

geen minimum voor KEYPLAN

Min. waarde bij verkoop

geen minimum voor KEYPLAN

Kap/Dist

Distributie

Verdeling per regio

Verdeling per sector

Belangrijkste deelnemingen 31/01/2024

FWD-EUR 7,91%
ALPHABET INC CL A 4,26%
Wells Fargo & Co 4,14%
McKesson Corp 4,12%
Elevance Health Inc 3,70%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 3,61%
UNION PACIFIC CORP 3,61%
Salesforce Inc 3,56%
Cheniere Energy Inc 3,54%
FedEx Corp 3,45%

Factsheet

Isin LU0069450822
Naam Fidelity Funds America Fund A
Fondsvermogen 7205 millioen EUR
Soort fonds Equity fund
Lopende kosten 2,29%
Distributievergoeding 0,75% bedrag van de positie
Fondsmanager FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager sinds 16/02/2004
Juridische vorm en nationaliteit Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Financiële Dienst FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Frequentie Notering dagelijks
Investeringshorizon 5 jaar
Categorie Aandelen (land) : VS
Europees Paspoort Ja
Munt van Notering EUR
Publication NV www.beama.be
Duurtijd onbepaald

Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen

Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.

Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.

Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.

Risico

Valutarisico

Derivatenrisico

Liquiditeitsrisico:

Risico tegenpartij

Operationeel risico

Aandelenrisico

Volatiliteitsrisico

Concentratierisico:

Duurzaamheidsrisico

SRRI risicoindicator 2

Lager risico
Hoger risico
 
Mogelijk lager rendement
Mogelijk hoger rendement
 
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

 

2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)

Kosten

Beurstaks bij verkoop niet van toepassing
Roerende voorheffing 30%
Meerwaardetaks niet van toepassing *
Instapkosten 0 EUR
Uitstapkosten 0 EUR **

Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.

Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.

De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.

* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat

** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).

Beleggingsbeleid

Doelstellingen Doelstelling: Het fonds streeft naar vermogensgroei op termijn. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt ten minste 70% (en normaliter 75%) van zijn vermogen in aandelen van bedrijven die genoteerd worden in, hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in de VS. Het fonds kan ook in ondergeschikte mate beleggen in geldmarktinstrumenten. Het fonds belegt ten minste 50% van zijn vermogen in effecten van bedrijven met gunstige ecologische, sociale en governancekenmerken (ESG). Beleggingsproces: Bij het actieve beheer van het fonds houdt de Beleggingsbeheerder rekening met groei- en waarderingsmaatstaven, financiële bedrijfsresultaten, rendement op kapitaal, cashflow en andere maatstaven, naast het bedrijfsmanagement, de sector, de economische omstandigheden en andere factoren. De Beleggingsbeheerder houdt ook rekening met ESG-kenmerken bij de beoordeling van beleggingsrisico's en -kansen. Bij het bepalen van gunstige ESG-kenmerken houdt de Beleggingsbeheerder rekening met ESG-ratings die door Fidelity of externe bureaus worden verstrekt. Doorheen het beleggingsbeheerproces tracht de Beleggingsbeheerder te waarborgen dat bedrijven waarin is belegd goede bestuurspraktijken volgen. Het fonds houdt zich aan de normen van het Fidelity Sustainable Investing Framework. Voor meer informatie, zie ?Beleid inzake duurzaam beleggen en ESG-integratie?. Derivaten en technieken: Het fonds kan derivaten gebruiken voor afdekkingsdoeleinden en voor een efficiënt portefeuillebeheer. Benchmark: S&P 500 Index, een index die geen rekening houdt met ESG-kenmerken. Gebruikt voor: enkel rendementsvergelijking. Basisvaluta: EUR Risicobeheermethode: Verplichting. Aanvullende informatie: U kunt uw Aandelen op elke Waarderingsdag geheel of gedeeltelijk verkopen (aflossen). Door het fonds verdiende inkomsten worden herbelegd in aanvullende aandelen of worden op verzoek uitbetaald aan de aandeelhouders. Dit document met essentiële informatie beschrijft een subfonds van Fidelity Funds. Voor elk subfonds van Fidelity Funds wordt een afzonderlijke pool van activa belegd en gehouden. De activa en verplichtingen van het fonds zijn gescheiden van die van andere subfondsen en er is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de subfondsen. Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen en de jaar- en halfjaarrekening, die te allen tijde kosteloos verkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Deze documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is beschikbaar op https://www.fil.com. De intrinsieke waarde van het fonds is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van Fidelity Funds ('de ICBE') en op www.fidelityinternational.com. Bewaarder: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen

Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com

Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be

1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.

3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.