Verdeling per sector

Niet beschikbaar

Factsheet

SRRI risicoindicator ²

Beleggingsbeleid

Doelstelling: Doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan over een looptijd van meer dan vijf jaar. De referentie-indicator is de MSCI EM NR (USD), berekend met herbelegde nettodividenden (de opkomende-marktenindex van Morgan Stanley). Het fonds is voor minstens 60% van de netto-activa blootgesteld, via directe beleggingen of derivaten, aan de internationale aandelenmarkten, waarvan een aanzienlijk deel in opkomende landen. De activa kunnen ook obligaties, schuldvorderingen of geldmarktinstrumenten, uitgedrukt in vreemde valuta's of in euro, omvatten, evenals obligaties met variabele rentevoet. Renteproducten worden gebruikt binnen een limiet van 40% van de activa, met het oog op diversificatie bij negatieve verwachtingen met betrekking tot de ontwikkeling van aandelen. Het fonds kan maximaal 10% van de netto-activa beleggen in schuldinstrumenten met een rating onder investment grade. Een besluit om een schuldbewijs te kopen, aan te houden of te verkopen wordt niet automatisch en uitsluitend op grond van de waardering genomen, maar ook aan de hand van een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria op het gebied van rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd. De beheerder kan 'relative-value-strategieën' als rendementsbron toevoegen. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de 'relatieve waarde' van diverse instrumenten. Het fonds maakt gebruik van vaste en voorwaardelijke financiële termijninstrumenten voor arbitragedoeleinden en/of om de portefeuille bloot te stellen aan of af te dekken tegen de volgende risico's (direct of indirect): valuta's, staatsobligaties, aandelen (alle kapitalisaties), ETF's, dividenden, volatiliteit, variantie (voor de laatste twee categorieën geldt een maximum van in totaal 10% van de netto-activa) en grondstoffen (voor maximaal 20% van de nettoactiva). Tot de gebruikte derivaten behoren opties (standaardopties, barrier-opties, binaire opties), termijncontracten (futures / forwards), swaps (waaronder rendementsswaps) en CFD's (contract for difference), gekoppeld aan één of meer onderliggende waarden. Het verwachte hefboomeffect, berekend als de som van de nominale bedragen zonder compensatie of afdekking, bedraagt 200%. Onder bepaalde omstandigheden kan dit percentage echter hoger zijn. Het fonds kan maximaal 10% van de netto-activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's, Contingent Convertibles) beleggen. Het fonds kan maximaal 10% van de netto-activa in deelnemingsrechten of aandelen van ICB's beleggen. Aangezien dit fonds een actief beheerde ICBE is, heeft de beleggingsbeheerder de vrijheid om de portefeuille naar eigen goeddunken samen te stellen. Hij is daarbij wel gebonden aan de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Het beleggingsuniversum van het fonds is ten minste gedeeltelijk van de indicator afgeleid. De beleggingsstrategie van het fonds is niet afhankelijk van de indicator. De posities en wegingen van het fonds kunnen dan ook aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van dergelijke afwijkingen gesteld. Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling die overeenstemt met artikel 9 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR'). Op basis van een best-in-universe-benadering belegt het fonds minimaal 80% van zijn nettovermogen in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR, waarvan minimaal 5% een ecologische doelstelling heeft en minimaal 35% een sociale doelstelling. De niet-financiële analyse leidt tot een reductie van het beleggingsuniversum van het fonds met minimaal 20% met behulp van een negatieve filter waarmee bedrijven worden uitgesloten die op grond van hun niet-financiële rating een hoog risico inhouden. Daarnaast streeft het fonds naar een CO2-uitstoot (tCO2/1 mln. USD aan omzet omgerekend in euro; geaggregeerd op portefeuilleniveau; scope 1 en 2 van het GHG-protocol) die 50% lager is dan die van de referentie-indicator. De door het fonds gehanteerde definitie van duurzaam beleggen gaat uit van het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit kader is slechts een van de kaders die gebruikt kunnen worden om positieve resultaten te illustreren; andere kaders kunnen andere resultaten opleveren. Het duurzaamheidsrisico van het fonds kan afwijken van dat van de referentie-indicator. Duur: Het fonds werd opgericht op 21 januari 1997 voor een duur van 99 jaar, behoudens vervroegde ontbinding of verlenging.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen