Verdeling per sector

Niet beschikbaar

Factsheet

SRRI risicoindicator ²

Beleggingsbeleid

Doelstelling: De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen beleggingshorizon van 3 jaar na aftrek van kosten een hoger rendement te behalen dan de referentie-indicator, die is samengesteld uit 20% de gekapitaliseerde ?STER, 40% de wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD) en 40% de wereldindex voor obligaties ICE BofA Global Government. Het fonds streeft er daarenboven naar duurzaam te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsbenadering. De belangrijkste rendementsbronnen van het fonds zijn: (i) Aandelen: het fonds, dat minimaal 25% van zijn netto-activa in aandelen belegt, is voor maximaal 50% van de netto-activa blootgesteld aan internationale aandelen van alle kapitalisaties, zonder geografische of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% van de netto-activa, waarvan de binnenlandse Chinese markt ten hoogste 10% mag uitmaken (gemeenschappelijke beleggingslimiet voor aandelen, schuldbewijzen en instrumenten van de binnenlandse Chinese markt); (ii) renteproducten: de netto-activa van het fonds worden voor ten minste 40% in staats- en bedrijfsobligaties, met vaste en/of variabele rente, en in geldmarktinstrumenten belegd. De gemiddelde rating van de in het fonds aangehouden obligaties is minstens 'Investment Grade' volgens de beoordelingsschaal van ten minste een van de toonaangevende ratingbureaus of een door de beheermaatschappij gelijkwaardig geachte rating. Renteproducten uit opkomende landen mogen niet meer dan 25% van de netto-activa uitmaken, waarvan ten hoogste 10% op de binnenlandse Chinese markt; (iii) valuta's: het fonds kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. Het fonds kan tot 5% van zijn netto-activa beleggen in nietbeursgenoteerde effecten. Een besluit om een renteproduct te kopen, aan te houden of te verkopen wordt niet automatisch en uitsluitend op grond van de waardering genomen, maar ook aan de hand van een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria op het gebied van rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd. De beheerder kan gebruikmaken van "relative-valuestrategieën" als rendementsbron. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de "relatieve waarde" van diverse instrumenten. Het fonds kan ook short-posities via derivaten innemen. Dit fonds is een actief beheerde ICBE: de beleggingsbeheerder kan de portefeuille naar eigen goeddunken samenstellen, maar is daarbij gebonden aan de doelstellingen en het beleggingsbeleid. Het beleggingsuniversum van het fonds is ten minste gedeeltelijk van de indicator afgeleid. De posities en wegingen van het fonds kunnen aanzienlijk van de samenstelling van de indicator afwijken. Er zijn geen grenzen aan de mate van dergelijke afwijkingen gesteld. Het fonds promoot ecologische/sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (de 'SFDR') op basis van een best-in-universe-benadering, een besteffort-benadering en een actief engagementbeleid. De niet-financiële analyse leidt tot een reductie van het beleggingsuniversum van het fonds met minimaal 20% met behulp van een negatieve filter waarmee bedrijven worden uitgesloten die op grond van hun niet-financiële rating een hoog risico inhouden. Daarnaast belegt het fonds minimaal 10% van het nettovermogen in duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. De door het fonds gehanteerde definitie van duurzaam beleggen gaat uit van het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit kader is slechts een van de kaders die gebruikt kunnen worden om positieve resultaten te illustreren; andere kaders kunnen andere resultaten opleveren. Het duurzaamheidsrisico van het fonds kan afwijken van dat van de referentie-indicator. Duur: Het fonds werd opgericht op 3 maart 2004 voor een duur van 99 jaar, behoudens vervroegde ontbinding of verlenging.

Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen