Nordea 1, Sicav Stable Return Fund AP EUR1
14,43 EUR
NIW 18/04/2024
0,01 EUR (0,04%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Distributie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/12/2023
| FX forward EUR | 63,58% |
| FX forward JPY | 14,09% |
| Cash Current Account | 5,38% |
| Alphabet | 4,77% |
| Microsoft | 4,29% |
| Novo nordisk b | 2,79% |
| Johnson & Johnson | 2,72% |
| Coca-Cola | 2,53% |
| Visa | 2,14% |
| Automatic Data Processing | 1,90% |
Factsheet
| Isin | LU0255639139 |
| Naam | Nordea 1, Sicav Stable Return Fund AP EUR |
| Fondsvermogen | 846 millioen EUR |
| Soort fonds | Mix funds |
| Lopende kosten | 2,01% |
| Distributievergoeding | 0,75% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Nordea Investment Funds S.A |
| Fondsmanager sinds | 30/06/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | BNP Paribas Securities Services |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | > 3 jaar |
| Categorie | Gemengd Neutraal risico : Internationaal |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | niet van toepassing |
| Roerende voorheffing | 30% |
| Meerwaardetaks | niet van toepassing * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling De doelstelling van het fonds is aandeelhouders kapitaalgroei en relatief stabiele inkomsten te bieden. Beleggingsstrategie Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij hanteert het een risicogewogen en dynamisch assetallocatieproces waarin de nadruk op obligaties en aandelen ligt. Het team neemt zowel long- als shortposities in en beheert de valutaposities actief. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in aandelen en in uiteenlopende andere activaklassen, zoals in obligaties van bedrijven, financiële instellingen of overheidsinstanties, in geldmarktinstrumenten en in valuta's uit de hele wereld, rechtstreeks of via derivaten. Meer bepaald kan het fonds beleggen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten, schuldbewijzen en schuldgerelateerde effecten en geldmarktinstrumenten. Het fonds kan (door beleggingen of contanten) aan andere valuta's dan de basisvaluta zijn blootgesteld. Derivaten: Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Om het beleggingsbeleid uit te voeren en het beoogde risicoprofiel te realiseren kan het fonds uitgebreid gebruikmaken van financiële derivaten. Gebruik van total return swaps als percentage van de totale activa: naar verwachting 10%; maximaal 20% Meer informatie over hefboomwerking en het gebruik van total return swaps (TRS'en) vindt u in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op www.nordea.lu. (Juridische informatie) Technieken en instrumenten Gebruik: Niet verwacht Benchmark EURIBOR 1M. Gebruik van de benchmark De benchmark wordt uitsluitend gebruikt ter vergelijking van het rendement. De portefeuille van het fonds wordt actief beheerd, zonder de benchmark als richtlijn of beperkende factor te gebruiken.Het fonds maakt gebruik van een benchmark die niet aansluit op de milieu- en maatschappelijke kenmerken van het fonds. Verantwoord beleggen Het fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation ? SFDR). In het beleggingsproces wordt er rekening gehouden met de belangrijkste negatieve gevolgen (Principal Adverse Impacts, "PAI's"). Nadere informatie vindt u in het prospectus van het fonds en op www.nordea.lu. Uitkeringsbeleid: Deze aandelenklasse kan eenmaal per jaar dividenden uitkeren, na de jaarlijkse algemene vergadering. Basisvaluta: Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.