Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A1
21,38 EUR
NIW 18/04/2024
0,11 EUR (0,52%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 29/02/2024
| FWD-EUR | 14,74% |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS | 5,14% |
| BASE CURRENCY CASH AND ONA | 4,35% |
| SAUDI ARABIA KINGDOM OF 5.5% 10/25/2032 REGS | 2,14% |
| GACI FIRST INVESTMENT 4.875% 02/14/2035 REGS | 1,82% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 1,78% |
| PERU REPUBLIC OF 3% 01/15/2034 | 1,70% |
| PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT 5.15% 04/27/2028 REGS | 1,68% |
| PANAMA REPUBLIC OF 3.875% 03/17/2028 | 1,48% |
| EGYPT (ARAB) REPUBLIC OF 7.3% 09/30/2033 REGS | 1,36% |
Factsheet
| Isin | LU0238205289 |
| Naam | Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund A |
| Fondsvermogen | 87 millioen EUR |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,77% |
| Distributievergoeding | 0,6% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager sinds | 23/01/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | 5 jaar |
| Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Het fonds streeft naar vermogensgroei op termijn en naar de uitkering van inkomsten. Beleggingsbeleid: Het fonds belegt ten minste 70% van zijn vermogen in schuldbewijzen van opkomende markten, uitgegeven door overheden, semioverheden, banken, financiële instellingen en bedrijfsentiteiten. Het fonds kan ook in ondergeschikte mate beleggen in andere soorten schuldbewijzen, aandelen, schuldbewijzen van lagere kwaliteit en, in ondergeschikte mate, geldmarktinstrumenten. Het fonds belegt ten minste 50% van zijn vermogen in effecten van bedrijven met gunstige ecologische, sociale en governancekenmerken (ESG). Het fonds kan beleggen in de volgende activa volgens de aangegeven percentages: Genoteerde Chinese onshore obligaties (direct en/of indirect): minder dan 30% (in totaal) hybride obligaties en voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's): minder dan 30%, waarvan minder dan 20% in CoCo's Het fonds kan ook beleggen in andere achtergestelde financiële schuld en preferente aandelen. Het fonds is niet gebonden aan beperkingen inzake het percentage dat het kan beleggen in effecten of emittenten onder beleggingskwaliteit. De blootstelling van het fonds aan noodlijdende effecten is beperkt tot 10% van zijn vermogen. Beleggingsproces: Bij het actieve beheer van het fonds maakt de Beleggingsbeheerder gebruik van interne onderzoeks- en beleggingscapaciteiten om geschikte kansen te identificeren bij obligatie-emittenten, sectoren, geografische gebieden en effectentypes. Dit kan een evaluatie inhouden van de kredietwaardigheid van obligatie-emittenten, naast macro-economische factoren en waarderingen. De Beleggingsbeheerder houdt ook rekening met ESG-factoren bij de beoordeling van beleggingsrisico's en -kansen. Bij het bepalen van gunstige ESG-factoren houdt de Beleggingsbeheerder rekening met ESG-ratings die door Fidelity of externe bureaus worden verstrekt. Via het beleggingsbeheerproces tracht de Beleggingsbeheerder te waarborgen dat emittenten en landen waarin is belegd goede bestuurspraktijken volgen. Het fonds houdt zich aan de normen van het Fidelity Sustainable Investing Framework. Voor meer informatie, zie ?Beleid inzake duurzaam beleggen en ESG-integratie?.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.