Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A1
22,21 EUR
NIW 15/04/2024
-0,22 EUR (-0,99%)
Evolutie ten opzichte van de laatste NIW
Min. waarde bij aankoop
geen minimum voor KEYPLAN
Min. waarde bij verkoop
geen minimum voor KEYPLAN
Kap/Dist
Kapitalisatie
Verdeling per regio
Niet beschikbaar
Verdeling per sector
Niet beschikbaar
Belangrijkste deelnemingen 31/12/2023
| Korea Treasury Bond | 6,28% |
| INDONESIA GOVERNMENT | 4,59% |
| Malaysia Govt | 4,46% |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF | 3,86% |
| JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL | 3,84% |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | 3,66% |
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 3,64% |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | 3,58% |
| United States Treasury Note/Bond | 3,13% |
| MEXICAN FIXED RATE BONDS | 2,91% |
Factsheet
| Isin | LU0260870661 |
| Naam | Franklin Templeton Investment Funds Templeton Global Total Return Fund A |
| Fondsvermogen | 175 millioen USD |
| Soort fonds | Bond fund |
| Lopende kosten | 1,48% |
| Distributievergoeding | 0,3% bedrag van de positie |
| Fondsmanager | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsmanager sinds | 01/09/2006 |
| Juridische vorm en nationaliteit | compartiment van de beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht |
| Financiële Dienst | RBC Investor Services Belgium S.A. |
| Frequentie Notering | dagelijks |
| Investeringshorizon | Onbepaald |
| Categorie | Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia |
| Europees Paspoort | Ja |
| Munt van Notering | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Duurtijd | onbepaald |
Registratie en ontvangst van aanvragen tot uitgifte/inkoop/compartimentswijzigingen
Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite. Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur. Het order dat ingediend en geregistreerd wordt voor 11u30 via onze Transactiesite wordt uitgevoerd aan de Netto Inventaris Waarde (NIW) van diezelfde dag (D), de volgende dag (D+1), de daaropvolgende dag (D+2) of wekelijks (tot D+7) afhankelijk van de voorwaarden voor inschrijving en inkoop van de aandelen/ deelnemingsrechten (vooral van de cut-off time) vermeld in het prospectus.
Indien het order wordt geplaatst en geregistreerd na 11u30 , zal het order op de volgende werkdag voor uitvoering verstuurd worden.
Aanvragen tot compartimentswijziging zijn bij Keytrade Bank niet mogelijk.
SRRI risicoindicator 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 De synthetische risico-indicator geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De indicator is gebaseerd op historische gegevens en kan mogelijkerwijs geen betrouwbare indicatie vormen van het toekomstig risicoprofiel van het fonds. De aangeduide risicocategorie is geen garantie en kan wijzigen in de tijd. (indien u meer informatie wil kan u deze hier vinden)
Kosten
| Beurstaks bij verkoop | 1,32%, max 4000€ |
| Roerende voorheffing | niet van toepassing |
| Meerwaardetaks | 30% * |
| Instapkosten | 0 EUR |
| Uitstapkosten | 0 EUR ** |
Het is mogelijk dat dit fonds Swing Pricing toepast. Gelieve het prospectus te raadplegen voor meer informatie.
Voor andere, niet courante kosten die door de belegger gedragen zouden moeten worden verwijzen wij naar de Prospectus.
De vermelde taksen zijn van toepassing op een gemiddelde niet-professionele cliënt-natuurlijk persoon, inwoner van België.
* roerende voorheffing van 30% op de gerealiseerde meerwaarde op het vastrentend gedeelte van het fonds bij verkoop indien het fonds meer dan 10% vastrentende producten bevat
** Als u een fonds/de fondsen van uw Keyplan transfereert naar uw effectenrekening voor het einde van het vijfde jaar betaalt u hiervoor € 9,95 kosten (per getransfereerd fonds).
Beleggingsbeleid
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft naar een maximaal totaalbeleggingsrendement door een toename in de waarde van zijn beleggingen te bewerkstellingen, inkomsten te genereren en valutawinsten te realiseren op de middellange tot lange termijn. Beleggingsbeleid Het Fonds volgt een actief beheerde beleggingsstrategie en belegt voornamelijk in: ? schuldbewijzen van elke kwaliteit (inclusief schuldbewijzen van lagere kwaliteit, zoals effecten zonder investment grade) uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde of bedrijfsentiteiten in ontwikkelde of opkomende markten Het Fonds kan in mindere mate beleggen in: ? door hypotheken en activa gedekte effecten ? schuldbewijzen van supranationale entiteiten, zoals de Europese Investeringsbank ? het Chinese vasteland via de Bond Connect of rechtstreeks (minder dan 30% van het vermogen) - effecten in gebreke (beperkt tot 10% van het vermogen) ? deelbewijzen van andere beleggingsfondsen (beperkt tot 10% van het vermogen) Het Fonds kan derivaten gebruiken voor afdekking, efficiënt portefeuillebeheer en/of beleggingsdoeleinden die worden gebruikt als een actief beleggingsbeheerinstrument om blootstelling aan markten te verkrijgen. Door de flexibele en opportunistische aard van de strategie kan het beleggingsteam inspelen op verschillende marktomstandigheden. Bij het nemen van beleggingsbeslissingen maakt het beleggingsteam gebruik van diepgaand onderzoek naar verschillende factoren die de obligatiekoersen en valutawaarden kunnen beïnvloeden. Het Fonds kan aanzienlijke bedragen aan bankdeposito's, geldmarktinstrumenten of geldmarktfondsen aanhouden als gevolg van het gebruik van derivaten of om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken en voor treasury-doeleinden. Het Fonds kan inkomsten uitkeren exclusief kosten. Hierdoor kunnen weliswaar meer inkomsten worden uitgekeerd, maar dit kan ook een vermindering van het kapitaal tot gevolg hebben. De benchmark van het fonds is de Bloomberg Multiverse Index. De benchmark wordt uitsluitend gebruik als referentie, zodat Beleggers de prestaties van het Fonds kunnen vergelijken, en de benchmark wordt evenmin gebruikt als beperking voor de samenstelling van de portefeuille van het Fonds, noch als prestatiedoelstelling die het Fonds moet overtreffen. Het Fonds kan afwijken van de benchmark.
Het beleggingsbeleid van het fonds werd uit de KIID overgenomen
Documenten
Als u een klacht hebt, gelieve contact op te nemen met onze Quality Care Service: qualitycare@keytradebank.com
Indien u vindt dat de klacht niet naar behoren behandeld wordt, kan u ze overmaken aan de Bemiddelingsdienst Banken-Kredieten-Beleggingen: www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Met fonds, wordt «instelling voor collectieve belegging» (ICB) bedoeld. Instelling voor collectieve belegging is een algemeen begrip gebruikt voor instellingen die hun financiële middelen bij het publiek aantrekken en waarvan de activiteit erin bestaat een portefeuille in financiële instrumenten te beheren. Het begrip fonds groepeert zowel beleggingsvennootschappen (zoals de bevek of de bevak) als beleggingsfondsen (zoals het gemeenschappelijk beleggingsfonds) en hun compartimenten.
3 Indien u meer informatie wenst over de berekening van de diamanten rating van VWD, klik hier.