Invesco Funds Invesco Euro Bond Fund A-SD1
5,50 EUR
VNI 19/04/2024
-0,00 EUR (-0,00%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Distribution
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 28/02/2023
| Not available | 100,00% |
Factsheet
| Isin | LU0307019926 |
| Nom | Invesco Funds Invesco Euro Bond Fund A-SD |
| Total des actifs | 49 millions |
| Type de fonds | Bond fund |
| Frais courants | 1,11% |
| Commission de distribution | 0,375% montant de la position |
| Gestionnaire | Invesco Management S.A. |
| Gestionnaire depuis | 01/08/2007 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | 5 ans |
| Catégorie de placement | Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | pas applicable |
| Précompte mobilier | 30% |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
- Le Fonds a pour objectif de générer des revenus ainsi qu'une appréciation du capital à long terme. - Le Fonds investira principalement dans des instruments de dette libellés en euros. - Le Fonds peut recourir à des prêts de titres à des fins de gestion efficace de portefeuille. - Le Fonds investira dans des instruments de dette (y compris des obligations contingentes convertibles) émis par des gouvernements ou des sociétés du monde entier. - Le Fonds peut investir dans des instruments de dette qui sont en difficulté financière (titres en difficulté). - Le Fonds peut également s'exposer à des créances titrisées. - Le Fonds peut faire un usage intensif des produits dérivés (instruments complexes) dans le but de (i) réduire le risque et/ou générer du capital ou des revenus supplémentaires, et/ou (ii) atteindre ses objectifs d'investissement en produisant des effets de levier variables (c'est-à-dire en prenant une exposition au marché supérieure à la valeur nette des actifs du Fonds). - Le Fonds fait l'objet d'une gestion active et aucune contrainte ne lui est imposée par son indice de référence, l'indice Bloomberg Euro Aggregate Index (Total Return), qui est utilisé à des fins de comparaison. Toutefois, l'indice de référence étant un indicateur de substitution approprié à la stratégie d'investissement, il est probable que la majorité des émetteurs du Fonds soient également des composantes de l'indice de référence. En tant que fonds faisant l'objet d'une gestion active, ce chevauchement sera modifié et cette déclaration est susceptible d'être mise à jour ponctuellement. - Le Fonds dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en matière de construction de portefeuille. Ainsi, il est prévu, à terme, que les caractéristiques de risquerendement du Fonds puissent sensiblement différer de celles de l'indice de référence. - Le Fonds promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) qui relèvent de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. - Vous pouvez acheter et vendre des actions du Fonds chaque Jour de Transaction (tel que défini dans le Prospectus). - Tout revenu découlant de votre investissement sera versé semestriellement.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.