Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A1
220,01 EUR
VNI 19/04/2024
-0,10 EUR (-0,05%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Capitalisation
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 31/03/2023
UNITED MEXICAN STATES | 7,31% |
COMMUNAUTE EUROPEENNE | 4,00% |
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT | 3,09% |
UNICREDIT SPA | 2,46% |
BNP Paribas SA | 2,27% |
Factsheet
Isin | LU1161527038 |
Nom | Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation A |
Total des actifs | 740 millions |
Type de fonds | Bond fund |
Frais courants | 1,83% |
Commission de distribution | 0,4% montant de la position |
Gestionnaire | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Gestionnaire depuis | 17/11/2016 |
Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
Service financier | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Fréquence de cotation | quotidienne |
Horizon d'investissement | 3 ans |
Catégorie de placement | Obligations Euro (sans terme fixe) : Euro |
Passeport européen | Oui |
Devise de cotation | EUR |
Publication NV | www.beama.be |
Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
Taxe boursière à la vente | 1,32 %, max 4000€ |
Précompte mobilier | pas applicable |
Taxe sur la plus-value | 30% * |
Frais d’entrée | 0 EUR |
Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectif : L?objectif du Produit est d?offrir un résultat annualisé dépassant son indice de référence. Indice de référence : L?indice de référence sera exprimé dans la devise de la Catégorie. L?indice de référence du Produit est composé de 50 % de l?indice de rendement total de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate et de 50 % de l?indice de rendement total de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury. L?indice de référence sert uniquement à des fins de comparaison. Le Produit est géré activement. Politique d?investissement : Le Gestionnaire d?investissement inclura systématiquement des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse financière afin de sélectionner les titres du portefeuille. Au moins 90 % des titres de créance et des instruments du marché monétaire ou ceux émis par les pays « émergents » auront une notation ESG dans le portefeuille. À la fin de ce processus, le Produit aura une notation ESG supérieure à celle de son univers d?investissement. En outre, le processus de sélection de titre comprend également un filtre négatif pour exclure les entreprises qui contribuent à la production d?armes controversées conformément aux conventions internationales dans ce domaine ainsi que les entreprises qui sont exposées à des activités liées au charbon thermique ou au tabac conformément à la politique d?exclusion d?Edmond de Rothschild Group, disponible sur son site Internet : https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/Responsible-investment.aspx. Le Produit est classé dans la catégorie de l?Article 8, paragraphe 1, du SFDR car il favorise une combinaison de caractéristiques ESG, bien qu?aucun indice de référence n?ait été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales. Compte tenu de sa stratégie ESG, le Produit fait la promotion des caractéristiques environnementales, mais n?investit pas dans des activités économiques durables sur le plan environnemental. Les investissements sous-jacents à ce produit financier ne tiennent pas compte des critères de l?UE relatifs aux activités économiques durables sur le plan environnemental, dans le cadre du Règlement sur la taxonomie. L?approche d?investissement du Produit combine des facteurs descendants et ascendants. En tant que tel, le Produit bénéficie des compétences complémentaires du Gestionnaire d?investissement, combinant une analyse macroéconomique pertinente avec des compétences spécifiques de sélection d?obligations dans chaque segment de marché à revenu fixe. Le Produit peut détenir jusqu?à 100 % de son actif net dans des titres émis dans des devises autres que l?euro. Le risque de change résultant de ces investissements sera systématiquement couvert. Le Produit peut investir jusqu?à 20 % de son actif net dans des titres de créance onshore libellés en RMB (CNY). Les titres de créance onshore libellés en RMB (CNY) peuvent inclure des titres négociés directement sur le marché obligataire interbancaire chinois (CIBM) et sur les Bourses de la RPC. Ces investissements seront réalisés dans le cadre du programme Bond Connect. La Durée de modification du Produit peut varier de -2 à 8. Le Produit peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d?investissement. Ces stratégies, en raison de l?utilisation de produits dérivés, peuvent potentiellement induire un effet de levier relativement élevé. Jusqu?à concurrence de 10 % de ses actifs nets, le Produit peut investir dans des parts ou des actions d?OPCVM ou d?autres fonds d?investissement. Répartition des revenus : Capitalisation
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.