Nordea 1, Sicav Stable Return Fund AP EUR1
14,37 EUR
VNI 25/04/2024
-0,13 EUR (-0,91%)
Evolution par rapport à la dernière VNI
Valeur minimum achat
pas de minimum pour KEYPLAN
Valeur minimum vente
pas de minimum pour KEYPLAN
Cap/Dist
Distribution
Répartition par région
Pas disponible
Répartition par secteur
Pas disponible
Principales participations 29/12/2023
| FX forward EUR | 63,58% |
| FX forward JPY | 14,09% |
| Cash Current Account | 5,38% |
| Alphabet | 4,77% |
| Microsoft | 4,29% |
| Novo nordisk b | 2,79% |
| Johnson & Johnson | 2,72% |
| Coca-Cola | 2,53% |
| Visa | 2,14% |
| Automatic Data Processing | 1,90% |
Factsheet
| Isin | LU0255639139 |
| Nom | Nordea 1, Sicav Stable Return Fund AP EUR |
| Total des actifs | 846 millions EUR |
| Type de fonds | Mix funds |
| Frais courants | 2,01% |
| Commission de distribution | 0,75% montant de la position |
| Gestionnaire | Nordea Investment Funds S.A |
| Gestionnaire depuis | 30/06/2006 |
| Forme juridique et nationalité | Société d'investissement de droit Luxembourgeois |
| Service financier | BNP Paribas Securities Services |
| Fréquence de cotation | quotidienne |
| Horizon d'investissement | > 3 ans |
| Catégorie de placement | Mixte moyen risque : Mondial |
| Passeport européen | Oui |
| Devise de cotation | EUR |
| Publication NV | www.beama.be |
| Durée | indéterminée |
Enregistrement et réception des demandes d'émission/de rachat/de changement de compartiment
Toute demande de souscription/remboursement d’actions/ de parts du fonds peut être introduite et enregistrée via notre Site Transactionnel. Chaque jour ouvrable, Keytrade Bank centralise toutes ces demandes placées à partir de 11h30 (heure belge) de la veille (J-1) ou du jour ouvrable précédent jusque 11h30 du jour J et les envoie immédiatement à son correspondant qui à son tour les envoie pour exécution à 13h00. L’ordre introduit et enregistré avant 11h30 via notre Site Transactionnel sera exécuté à la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) de ce même jour (J), celle du lendemain (J+1) , du surlendemain (J+2) ou hebdomadaire (jusqu’à J+7) et ce en fonction des conditions de souscription et de rachat d’actions/ de parts du fonds (notamment de son heure du cut-off) indiquées dans le prospectus.
Si l’ordre est introduit et enregistré après 11h30, il sera envoyé pour exécution le prochain jour ouvrable.
Des demandes de changement de compartiments ne sont pas possibles chez Keytrade Bank.
Indicateur de risque synthétique 2
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
2 L'indicateur synthétique de risque donne une indication du risque associé à un investissement dans un fond. L'échelle va de 1 (risque le plus faible, associé à un rendement potentiel plus bas) à 7 (le plus élevé, associé à un rendement potentiel plus élevé). La catégorie la plus faible ne signifie pas que l'investissement est sans risque. L'indicateur est basé sur des données historiques et peut éventuellement ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le type de risque n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps. (si vous souhaitez en savoir plus, cliquez ici)
Grille tarifaire
| Taxe boursière à la vente | pas applicable |
| Précompte mobilier | 30% |
| Taxe sur la plus-value | pas applicable * |
| Frais d’entrée | 0 EUR |
| Frais de sortie | 0 EUR ** |
Il est possible que ce fond applique le Swing Pricing. Pour plus d'information veuillez consulter le prospectus.
Pour les autres frais non récurrents supportés par l'investisseur, nous vous renvoyons au prospectus.
Les taxes mentionnées sont applicables à un client de détail moyen ayant la qualité de personne physique résident belge.
* 30% précompte mobilier lors de la vente sur la plus-value réalisée par les produits à revenus fixe du fonds si le fonds contient plus de 10% de produits à revenus fixes
** Si vous transférez un fonds/les fonds de votre Keyplan vers votre compte-titres avant la fin de la cinquième année, vous devrez payer des frais de 9,95 € (par fonds transféré).
Politique de placement
Objectif d'investissement Le fonds a pour objectif de faire croître l'investissement des actionnaires et d'offrir un revenu relativement régulier. Stratégie d'investissement Dans le cadre de la gestion active du portefeuille du fonds, l'équipe de gestion applique un processus d'allocation d'actifs dynamique et équilibré en termes de risques, mettant l'accent sur les obligations et les actions. L'équipe prend également des positions longues et courtes et gère les devises de manière active. Politique d'investissement Le fonds investit principalement, directement ou par le biais d'instruments dérivés, dans des actions ainsi que dans diverses autres classes d'actifs, telles que des obligations émises par des entreprises, des établissements financiers ou des pouvoirs publics, des instruments du marché monétaire et des devises de n'importe quel pays. Plus précisément, le fonds peut investir dans des actions et des titres rattachés à des actions, des titres de créance et des titres rattachés à des titres de créance, ainsi que dans des instruments du marché monétaire. Le fonds peut être exposé (par le biais d'investissements ou de positions en liquidités) à d'autres devises que la devise de référence. Instruments dérivés : Le fonds peut avoir recours aux instruments dérivés à des fins de couverture (réduction des risques), de gestion efficace de portefeuille et pour réaliser des plus-values. Le fonds peut avoir recours de manière extensive à des instruments financiers dérivés pour mettre en ?uvre sa politique d'investissement et atteindre son profil de risque cible. Utilisation des Total Return Swaps (en % des actifs totaux) : 10% (attendu) ; 20% (maximum) De plus amples informations sur l'effet de levier et l'utilisation des TRS sont disponibles dans le prospectus du fonds et accessibles via www.nordea.lu. (Section légale) Techniques et instruments Utilisation : Non escomptée Indice de référence EURIBOR 1M. Utilisation de l'Indice de référence L'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison des performances. Le portefeuille du fonds est géré activement sans référence ni contraintes par rapport à son indice de référence. Le fonds a recours à un indice de référence qui n'est pas aligné sur les caractéristiques environnementales et sociales du fonds. Investissement responsable Le fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales, conformément à l'article 8 du Règlement (UE) sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR). Les PIN sont prises en compte dans le cadre du processus d'investissement. De plus amples informations sont disponibles dans le prospectus du fonds et sur www.nordea.lu. Politique de distribution : Cette catégorie d'actions peut distribuer des dividendes annuels après l'assemblée générale annuelle des actionnaires. Devise de référence : Le fonds est libellé en EUR. Les investissements dans cette catégorie d'actions se font également en EUR.
La politique de placement du fond est extraite du KIID
Documents
Si vous désirez introduire une plainte, veuillez prendre contact avec notre Service Quality Care : qualitycare@keytradebank.com
Lorsque la plainte, n'est pas traitée à votre pleine satisfaction, vous pouvez la soumettre au Service Médiation Banques Crédit Placements : www.ombudsfin.be - ombudsman@ombudsfin.be
1 Par fonds, nous entendons organisme de placement collectif. L'organisme de placement collectif est un terme général qui désigne des institutions qui recueillent leurs moyens financiers auprès du public et dont l'activité consiste à gérer un portefeuille d'instruments financiers. Le terme « fonds » regroupe dès lors tant les sociétés d'investissement comme les sicav ou les sicafi que les fonds communs de placement, ainsi que leurs compartiments.
3 Pour avoir plus d'informations concernant le classement diamant de VWD, cliquez ici.